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中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605
FOF-均衡型 · 中银基金 · 基金经理 姚卫巍、陈思远申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2058累计 1.2058净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2058 | 1.2058 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.2074 | 1.2074 | −0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.2146 | 1.2146 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.2114 | 1.2114 | −0.90% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.2224 | 1.2224 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.2192 | 1.2192 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.2190 | 1.2190 | −1.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.2327 | 1.2327 | −0.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.2445 | 1.2445 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.2451 | 1.2451 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.2458 | 1.2458 | +0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.2389 | 1.2389 | +0.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.2309 | 1.2309 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.2327 | 1.2327 | +0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.2288 | 1.2288 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.2327 | 1.2327 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.2322 | 1.2322 | −0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.2422 | 1.2422 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.2492 | 1.2492 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.2485 | 1.2485 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。