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民生加银添润债券A 018604
债券型-混合二级 · 民生加银基金 · 基金经理 付裕、夏荣尧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1670累计 1.1670净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1670 | 1.1670 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1663 | 1.1663 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1652 | 1.1652 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1662 | 1.1662 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1678 | 1.1678 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1665 | 1.1665 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1688 | 1.1688 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1681 | 1.1681 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1681 | 1.1681 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1671 | 1.1671 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1661 | 1.1661 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1653 | 1.1653 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1658 | 1.1658 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1650 | 1.1650 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1651 | 1.1651 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1653 | 1.1653 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1656 | 1.1656 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1651 | 1.1651 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。