返回基金中心
长城集利债券发起式A 018601
债券型-混合二级 · 长城基金 · 基金经理 马强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0850累计 1.0850净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0850 | 1.0850 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0849 | 1.0849 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0854 | 1.0854 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0859 | 1.0859 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0878 | 1.0878 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0879 | 1.0879 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0875 | 1.0875 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0869 | 1.0869 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0868 | 1.0868 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0879 | 1.0879 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0877 | 1.0877 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0876 | 1.0876 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。