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兴全招益债券C 018598
债券型-混合二级 · 兴证全球基金 · 基金经理 徐留明、斯子文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1056累计 1.1056净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1056 | 1.1056 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1051 | 1.1051 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1062 | 1.1062 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1067 | 1.1067 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1068 | 1.1068 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1070 | 1.1070 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1060 | 1.1060 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1072 | 1.1072 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1071 | 1.1071 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1067 | 1.1067 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1086 | 1.1086 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1104 | 1.1104 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1107 | 1.1107 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1108 | 1.1108 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1100 | 1.1100 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1088 | 1.1088 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1090 | 1.1090 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1086 | 1.1086 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1094 | 1.1094 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1091 | 1.1091 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。