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兴全招益债券A 018597
债券型-混合二级 · 兴证全球基金 · 基金经理 徐留明、斯子文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1213累计 1.1213净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1213 | 1.1213 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1214 | 1.1214 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1215 | 1.1215 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1206 | 1.1206 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1217 | 1.1217 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1215 | 1.1215 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1212 | 1.1212 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1229 | 1.1229 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1248 | 1.1248 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1251 | 1.1251 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1252 | 1.1252 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1244 | 1.1244 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1231 | 1.1231 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1233 | 1.1233 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1228 | 1.1228 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1237 | 1.1237 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1234 | 1.1234 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1250 | 1.1250 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1268 | 1.1268 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1264 | 1.1264 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。