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华商利欣回报债券C 018596
债券型-混合二级 · 华商基金 · 基金经理 厉骞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2237累计 1.2237净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2237 | 1.2237 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2224 | 1.2224 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2281 | 1.2281 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2303 | 1.2303 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2381 | 1.2381 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2453 | 1.2453 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2424 | 1.2424 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2552 | 1.2552 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2617 | 1.2617 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2616 | 1.2616 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2626 | 1.2626 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2616 | 1.2616 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2536 | 1.2536 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2559 | 1.2559 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2462 | 1.2462 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2423 | 1.2423 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2436 | 1.2436 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2450 | 1.2450 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2471 | 1.2471 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2467 | 1.2467 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。