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格林泓盈利率债 018594
债券型-长债 · 格林基金 · 基金经理 尹子昕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0784累计 1.1084净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0784 | 1.1084 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0781 | 1.1081 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0775 | 1.1075 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0774 | 1.1074 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0763 | 1.1063 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0759 | 1.1059 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0760 | 1.1060 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0771 | 1.1071 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0760 | 1.1060 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0759 | 1.1059 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0752 | 1.1052 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0751 | 1.1051 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0749 | 1.1049 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0748 | 1.1048 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0745 | 1.1045 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0744 | 1.1044 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0743 | 1.1043 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0740 | 1.1040 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0738 | 1.1038 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0739 | 1.1039 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。