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中欧汇利债券A 018592
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 华李成、袁田、黄华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0809累计 1.0809净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0809 | 1.0809 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0833 | 1.0833 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0842 | 1.0842 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0850 | 1.0850 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0844 | 1.0844 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0854 | 1.0854 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0857 | 1.0857 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0849 | 1.0849 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0880 | 1.0880 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0896 | 1.0896 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0898 | 1.0898 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0893 | 1.0893 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0876 | 1.0876 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0858 | 1.0858 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0863 | 1.0863 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0850 | 1.0850 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0865 | 1.0865 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0863 | 1.0863 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0891 | 1.0891 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。