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农银信息传媒股票C 018589
股票型 · 农银汇理基金 · 基金经理 谷超申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0882累计 1.0882净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0882 | 1.0882 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0974 | 1.0974 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0996 | 1.0996 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1035 | 1.1035 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0987 | 1.0987 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1144 | 1.1144 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1208 | 1.1208 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1200 | 1.1200 | −1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1421 | 1.1421 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1557 | 1.1557 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1619 | 1.1619 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1528 | 1.1528 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1577 | 1.1577 | +1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1368 | 1.1368 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1416 | 1.1416 | +1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1289 | 1.1289 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1310 | 1.1310 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1359 | 1.1359 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1437 | 1.1437 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1514 | 1.1514 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。