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易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 018588
FOF-进取型 · 易方达基金 · 基金经理 胡云峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6015累计 1.6015净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.6015 | 1.6015 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6433 | 1.6433 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6509 | 1.6509 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6462 | 1.6462 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7084 | 1.7084 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7479 | 1.7479 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7517 | 1.7517 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7613 | 1.7613 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7553 | 1.7553 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7235 | 1.7235 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7350 | 1.7350 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6960 | 1.6960 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6964 | 1.6964 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7094 | 1.7094 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7248 | 1.7248 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7349 | 1.7349 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7317 | 1.7317 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7388 | 1.7388 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7004 | 1.7004 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.7231 | 1.7231 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。