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汇添富双享增利债券C 018587
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 宋鹏、孙丹、茹奕菡、王清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1069累计 1.1272净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1069 | 1.1272 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1070 | 1.1273 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1071 | 1.1274 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1071 | 1.1274 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1069 | 1.1272 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1084 | 1.1287 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1095 | 1.1298 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1088 | 1.1291 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1119 | 1.1322 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1135 | 1.1338 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1132 | 1.1335 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1133 | 1.1336 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1128 | 1.1331 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1110 | 1.1313 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1114 | 1.1317 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1108 | 1.1311 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1108 | 1.1311 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1114 | 1.1317 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1131 | 1.1334 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1141 | 1.1344 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。