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汇添富双享增利债券A 018586
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 宋鹏、孙丹、茹奕菡、王清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1217累计 1.1420净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1217 | 1.1420 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1218 | 1.1421 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1219 | 1.1422 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1218 | 1.1421 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1217 | 1.1420 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1230 | 1.1433 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1241 | 1.1444 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1234 | 1.1437 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1265 | 1.1468 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1281 | 1.1484 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1278 | 1.1481 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1279 | 1.1482 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1274 | 1.1477 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1255 | 1.1458 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1259 | 1.1462 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1254 | 1.1457 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1253 | 1.1456 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1259 | 1.1462 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1276 | 1.1479 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1285 | 1.1488 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。