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汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 018585
FOF-均衡型 · 汇添富基金 · 基金经理 陈思申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2979累计 1.2979净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2979 | 1.2979 | −0.79% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.3082 | 1.3082 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.3085 | 1.3085 | −1.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.3234 | 1.3234 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.3284 | 1.3284 | +0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.3251 | 1.3251 | −1.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.3487 | 1.3487 | −1.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.3658 | 1.3658 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.3688 | 1.3688 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.3710 | 1.3710 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.3687 | 1.3687 | +1.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.3548 | 1.3548 | −0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.3622 | 1.3622 | +1.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.3447 | 1.3447 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.3442 | 1.3442 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.3477 | 1.3477 | −0.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.3591 | 1.3591 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.3648 | 1.3648 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.3625 | 1.3625 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.3646 | 1.3646 | +0.97% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。