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中银纯债债券D 018581
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 林炎滨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2436累计 1.2436净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2436 | 1.2436 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2433 | 1.2433 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2421 | 1.2421 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2414 | 1.2414 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2413 | 1.2413 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2424 | 1.2424 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2413 | 1.2413 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2416 | 1.2416 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2406 | 1.2406 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2405 | 1.2405 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2400 | 1.2400 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2395 | 1.2395 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2389 | 1.2389 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2387 | 1.2387 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2384 | 1.2384 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2381 | 1.2381 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2379 | 1.2379 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2381 | 1.2381 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2379 | 1.2379 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。