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鑫元国证2000指数增强A 018579
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛、肖涵 · 跟踪 国证2000指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2194累计 1.2194净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2194 | 1.2194 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2531 | 1.2531 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2777 | 1.2777 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2724 | 1.2724 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2924 | 1.2924 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2882 | 1.2882 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3058 | 1.3058 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3108 | 1.3108 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2997 | 1.2997 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3354 | 1.3354 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3552 | 1.3552 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3565 | 1.3565 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3534 | 1.3534 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3315 | 1.3315 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3108 | 1.3108 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3098 | 1.3098 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2856 | 1.2856 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2988 | 1.2988 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2888 | 1.2888 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3156 | 1.3156 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。