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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578
指数型-海外股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 何智豪、徐寅 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9246累计 0.9246净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9246 | 0.9246 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9174 | 0.9174 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9244 | 0.9244 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9306 | 0.9306 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9056 | 0.9056 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9427 | 0.9427 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9523 | 0.9523 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9672 | 0.9672 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9705 | 0.9705 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9824 | 0.9824 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9799 | 0.9799 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9767 | 0.9767 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9582 | 0.9582 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9617 | 0.9617 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9554 | 0.9554 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9615 | 0.9615 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9627 | 0.9627 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9650 | 0.9650 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9837 | 0.9837 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。