返回基金中心
兴银丰盈灵活配置C 018574
混合型-灵活 · 兴银基金管理 · 基金经理 罗怡达、石亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4295累计 2.5605净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.4295 | 2.5605 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4537 | 2.5847 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4724 | 2.6034 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5286 | 2.6596 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4979 | 2.6289 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4947 | 2.6257 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4812 | 2.6122 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5050 | 2.6360 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5233 | 2.6543 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5626 | 2.6936 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5548 | 2.6858 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5606 | 2.6916 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5328 | 2.6638 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5160 | 2.6470 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5255 | 2.6565 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5222 | 2.6532 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5337 | 2.6647 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5376 | 2.6686 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5939 | 2.7249 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6410 | 2.7720 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。