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华宝安元债券C 018571
债券型-混合二级 · 华宝基金 · 基金经理 李栋梁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1326累计 1.1326净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1326 | 1.1326 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1325 | 1.1325 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1317 | 1.1317 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1314 | 1.1314 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1316 | 1.1316 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1321 | 1.1321 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1316 | 1.1316 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1326 | 1.1326 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1346 | 1.1346 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1358 | 1.1358 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1343 | 1.1343 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1335 | 1.1335 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1324 | 1.1324 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1338 | 1.1338 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1327 | 1.1327 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1330 | 1.1330 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1332 | 1.1332 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1385 | 1.1385 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1413 | 1.1413 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。