返回基金中心
恒生前海恒源泓利债券C 018567
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 钟恩庚、胡启聪、龙江伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0452累计 1.4502净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0452 | 1.4502 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0426 | 1.4476 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0402 | 1.4452 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0383 | 1.4433 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0364 | 1.4414 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0357 | 1.4407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0357 | 1.4407 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0361 | 1.4411 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0366 | 1.4416 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0365 | 1.4415 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0362 | 1.4412 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0368 | 1.4418 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0372 | 1.4422 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0381 | 1.4431 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0390 | 1.4440 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0381 | 1.4431 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0399 | 1.4449 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0404 | 1.4454 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0401 | 1.4451 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0391 | 1.4441 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。