返回基金中心
恒生前海恒源泓利债券A 018566
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 钟恩庚、胡启聪、龙江伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1642累计 1.4682净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1642 | 1.4682 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1648 | 1.4688 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1620 | 1.4660 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1592 | 1.4632 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1571 | 1.4611 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1550 | 1.4590 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1542 | 1.4582 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1541 | 1.4581 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1546 | 1.4586 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1552 | 1.4592 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1551 | 1.4591 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1547 | 1.4587 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1554 | 1.4594 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1558 | 1.4598 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1569 | 1.4609 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1578 | 1.4618 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1568 | 1.4608 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1589 | 1.4629 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1594 | 1.4634 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1590 | 1.4630 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。