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嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 朱盟邦 · 跟踪 中证全指家用电器指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2666累计 1.2666净值日期 2026-06-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2666 | 1.2666 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-29 | 1.2599 | 1.2599 | −1.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-28 | 1.2752 | 1.2752 | −1.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-27 | 1.2948 | 1.2948 | −2.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-26 | 1.3213 | 1.3213 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-25 | 1.3221 | 1.3221 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-22 | 1.3218 | 1.3218 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-21 | 1.3160 | 1.3160 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-20 | 1.3256 | 1.3256 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-19 | 1.3323 | 1.3323 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-18 | 1.3372 | 1.3372 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-15 | 1.3409 | 1.3409 | +0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-14 | 1.3326 | 1.3326 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-13 | 1.3487 | 1.3487 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-12 | 1.3355 | 1.3355 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-11 | 1.3468 | 1.3468 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-08 | 1.3413 | 1.3413 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-07 | 1.3278 | 1.3278 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-06 | 1.3184 | 1.3184 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-30 | 1.3072 | 1.3072 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。