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嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 朱盟邦 · 跟踪 中证全指家用电器指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2761累计 1.2761净值日期 2026-06-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2761 | 1.2761 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-29 | 1.2694 | 1.2694 | −1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-28 | 1.2847 | 1.2847 | −1.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-27 | 1.3045 | 1.3045 | −2.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-26 | 1.3312 | 1.3312 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-25 | 1.3320 | 1.3320 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-22 | 1.3317 | 1.3317 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-21 | 1.3258 | 1.3258 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-20 | 1.3354 | 1.3354 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-19 | 1.3422 | 1.3422 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-18 | 1.3472 | 1.3472 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-15 | 1.3508 | 1.3508 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-14 | 1.3424 | 1.3424 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-13 | 1.3586 | 1.3586 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-12 | 1.3453 | 1.3453 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-11 | 1.3567 | 1.3567 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-08 | 1.3511 | 1.3511 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-07 | 1.3375 | 1.3375 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-06 | 1.3280 | 1.3280 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-30 | 1.3167 | 1.3167 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。