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嘉实同舟债券C 018563
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇、李欣申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0588累计 1.0588净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0588 | 1.0588 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0637 | 1.0637 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0664 | 1.0664 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0666 | 1.0666 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0692 | 1.0692 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0693 | 1.0693 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0736 | 1.0736 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0745 | 1.0745 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0729 | 1.0729 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0794 | 1.0794 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0830 | 1.0830 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0832 | 1.0832 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0831 | 1.0831 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0819 | 1.0819 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0782 | 1.0782 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0788 | 1.0788 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0758 | 1.0758 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0761 | 1.0761 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0757 | 1.0757 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0790 | 1.0790 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。