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中信保诚多策略混合(LOF)C 018561
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 王颖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3356累计 2.3356净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3356 | 2.3356 | +1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3103 | 2.3103 | −1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3425 | 2.3425 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3427 | 2.3427 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3518 | 2.3518 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3591 | 2.3591 | +1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3295 | 2.3295 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3410 | 2.3410 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3459 | 2.3459 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3453 | 2.3453 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3209 | 2.3209 | +2.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2699 | 2.2699 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2556 | 2.2556 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2345 | 2.2345 | +1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2033 | 2.2033 | −2.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2644 | 2.2644 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2473 | 2.2473 | −2.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2982 | 2.2982 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3332 | 2.3332 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3473 | 2.3473 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。