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广发景佳纯债 018559
债券型-利率债 · 广发基金 · 基金经理 洪志申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0424累计 1.0797净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0424 | 1.0797 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0418 | 1.0791 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0414 | 1.0787 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0408 | 1.0781 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0399 | 1.0772 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0400 | 1.0773 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0418 | 1.0791 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0403 | 1.0776 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0408 | 1.0781 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0394 | 1.0767 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0393 | 1.0766 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0386 | 1.0759 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0383 | 1.0756 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0375 | 1.0748 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0376 | 1.0749 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0373 | 1.0746 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0370 | 1.0743 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0369 | 1.0742 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0373 | 1.0746 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0374 | 1.0747 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。