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易方达港股通医药ETF联接C 018558
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦 · 跟踪 中证港股通医药卫生综合港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2095累计 1.2095净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2095 | 1.2095 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2262 | 1.2262 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2319 | 1.2319 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2313 | 1.2313 | −5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2964 | 1.2964 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2554 | 1.2554 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2393 | 1.2393 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2433 | 1.2433 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2741 | 1.2741 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2739 | 1.2739 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2816 | 1.2816 | +4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2268 | 1.2268 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2149 | 1.2149 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1988 | 1.1988 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2056 | 1.2056 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2198 | 1.2198 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1809 | 1.1809 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1956 | 1.1956 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2265 | 1.2265 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2480 | 1.2480 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。