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中银新经济灵活配置混合C 018556
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 杨成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0692累计 3.0692净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.0692 | 3.0692 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.0806 | 3.0806 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.1829 | 3.1829 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2374 | 3.2374 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2111 | 3.2111 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3117 | 3.3117 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3475 | 3.3475 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4722 | 3.4722 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5413 | 3.5413 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5153 | 3.5153 | −5.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7108 | 3.7108 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8066 | 3.8066 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7970 | 3.7970 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7818 | 3.7818 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7382 | 3.7382 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6254 | 3.6254 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6496 | 3.6496 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5533 | 3.5533 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5366 | 3.5366 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5125 | 3.5125 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。