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交银启嘉混合C 018555
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 王艺伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6600累计 1.6600净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6600 | 1.6600 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7011 | 1.7011 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7379 | 1.7379 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7309 | 1.7309 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7708 | 1.7708 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7828 | 1.7828 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8330 | 1.8330 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8346 | 1.8346 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8300 | 1.8300 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9102 | 1.9102 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9549 | 1.9549 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9551 | 1.9551 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9657 | 1.9657 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9610 | 1.9610 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9108 | 1.9108 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9216 | 1.9216 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8567 | 1.8567 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8621 | 1.8621 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8721 | 1.8721 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8871 | 1.8871 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。