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交银启嘉混合A 018554
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 王艺伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7070累计 1.7070净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7070 | 1.7070 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7035 | 1.7035 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7456 | 1.7456 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7833 | 1.7833 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7761 | 1.7761 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8169 | 1.8169 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8292 | 1.8292 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8803 | 1.8803 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8820 | 1.8820 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8772 | 1.8772 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9593 | 1.9593 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0051 | 2.0051 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0053 | 2.0053 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0161 | 2.0161 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0112 | 2.0112 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9597 | 1.9597 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9706 | 1.9706 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9041 | 1.9041 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9095 | 1.9095 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9197 | 1.9197 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。