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宏利医药健康混合发起A 018551
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 周笑雯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9372累计 0.9372净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9372 | 0.9372 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9590 | 0.9590 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9835 | 0.9835 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0082 | 1.0082 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0368 | 1.0368 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0472 | 1.0472 | −5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1099 | 1.1099 | +5.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0539 | 1.0539 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0543 | 1.0543 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0586 | 1.0586 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1082 | 1.1082 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0852 | 1.0852 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0860 | 1.0860 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0484 | 1.0484 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0314 | 1.0314 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0140 | 1.0140 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0012 | 1.0012 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0139 | 1.0139 | +4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9712 | 0.9712 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9906 | 0.9906 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。