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金鹰产业智选一年持有混合C 018548
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 倪超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9268累计 1.6328净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9268 | 1.6328 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9513 | 1.6573 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9457 | 1.6517 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9609 | 1.6669 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9719 | 1.6779 | −4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0141 | 1.7201 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0487 | 1.7547 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0427 | 1.7487 | −4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0970 | 1.8030 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1322 | 1.8382 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1300 | 1.8360 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1392 | 1.8452 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1490 | 1.8550 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1102 | 1.8162 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1113 | 1.8173 | +4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0666 | 1.7726 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0467 | 1.7527 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0465 | 1.7525 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0650 | 1.7710 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0731 | 1.7791 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。