返回基金中心
金鹰产业智选一年持有混合A 018547
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 倪超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9151累计 1.6411净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9151 | 1.6411 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9404 | 1.6664 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9652 | 1.6912 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9596 | 1.6856 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9750 | 1.7010 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9861 | 1.7121 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0288 | 1.7548 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0639 | 1.7899 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0577 | 1.7837 | −4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1127 | 1.8387 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1484 | 1.8744 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1462 | 1.8722 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1555 | 1.8815 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1654 | 1.8914 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1260 | 1.8520 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1271 | 1.8531 | +4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0817 | 1.8077 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0615 | 1.7875 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0613 | 1.7873 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0800 | 1.8060 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。