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国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 周思捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3961累计 3.0161净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.3961 | 3.0161 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3946 | 3.0146 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3990 | 3.0190 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4422 | 3.0622 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4402 | 3.0602 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4379 | 3.0579 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4042 | 3.0242 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4082 | 3.0282 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4143 | 3.0343 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4404 | 3.0604 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4583 | 3.0783 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4820 | 3.1020 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4340 | 3.0540 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4020 | 3.0220 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4043 | 3.0243 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4091 | 3.0291 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4253 | 3.0453 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4236 | 3.0436 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4684 | 3.0884 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4901 | 3.1101 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。