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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 018543
QDII-商品 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5790累计 1.5790净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5790 | 1.5790 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5820 | 1.5820 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5920 | 1.5920 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5690 | 1.5690 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5790 | 1.5790 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5880 | 1.5880 | +1.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5680 | 1.5680 | −3.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6270 | 1.6270 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6310 | 1.6310 | −1.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6610 | 1.6610 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6550 | 1.6550 | −0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6680 | 1.6680 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6570 | 1.6570 | +1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6310 | 1.6310 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6410 | 1.6410 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6370 | 1.6370 | −1.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6630 | 1.6630 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6540 | 1.6540 | −1.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6830 | 1.6830 | +0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6690 | 1.6690 | −1.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。