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南方荣年一年持有混合E 018542
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 刘建岩、王景明申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3634累计 1.3634净值日期 2024-01-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | 1.3634 | 1.3634 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 1.3640 | 1.3640 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 1.3639 | 1.3639 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 1.3637 | 1.3637 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 1.3638 | 1.3638 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 1.3653 | 1.3653 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 1.3656 | 1.3656 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 1.3657 | 1.3657 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-09 | 1.3659 | 1.3659 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-08 | 1.3652 | 1.3652 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-05 | 1.3651 | 1.3651 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-04 | 1.3647 | 1.3647 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-03 | 1.3645 | 1.3645 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-02 | 1.3648 | 1.3648 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-31 | 1.3649 | 1.3649 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-29 | 1.3641 | 1.3641 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-28 | 1.3636 | 1.3636 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-27 | 1.3632 | 1.3632 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-26 | 1.3625 | 1.3625 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-25 | 1.3620 | 1.3620 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。