返回基金中心
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 江源、赵荣杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4318累计 1.5068净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4318 | 1.5068 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4355 | 1.5105 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4649 | 1.5399 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4714 | 1.5464 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5135 | 1.5885 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5257 | 1.6007 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5129 | 1.5879 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5762 | 1.6512 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6201 | 1.6951 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6197 | 1.6947 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6183 | 1.6933 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6110 | 1.6860 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5779 | 1.6529 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5822 | 1.6572 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5539 | 1.6289 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5575 | 1.6325 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5574 | 1.6324 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5743 | 1.6493 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5888 | 1.6638 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5912 | 1.6662 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。