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中银富利6个月持有期混合C 018540
混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理 苗婷申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0332累计 1.0332净值日期 2026-09-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0332 | 1.0332 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0335 | 1.0335 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0327 | 1.0327 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0310 | 1.0310 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0318 | 1.0318 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0308 | 1.0308 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0313 | 1.0313 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0323 | 1.0323 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0339 | 1.0339 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0347 | 1.0347 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0343 | 1.0343 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0346 | 1.0346 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0341 | 1.0341 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0360 | 1.0360 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0357 | 1.0357 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0368 | 1.0368 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0378 | 1.0378 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0362 | 1.0362 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0366 | 1.0366 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0351 | 1.0351 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。