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汇添富上证综合指数C 018536
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 上证综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1240累计 1.3040净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1240 | 1.3040 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1410 | 1.3210 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1500 | 1.3300 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1490 | 1.3290 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1530 | 1.3330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1530 | 1.3330 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1620 | 1.3420 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1590 | 1.3390 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1560 | 1.3360 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1740 | 1.3540 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1880 | 1.3680 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1910 | 1.3710 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1870 | 1.3670 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1750 | 1.3550 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1660 | 1.3460 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1720 | 1.3520 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1630 | 1.3430 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1690 | 1.3490 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1670 | 1.3470 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1800 | 1.3600 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。