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鹏华丰景债券 018532
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 胡哲妮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0792累计 1.0898净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0792 | 1.0898 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0781 | 1.0887 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0772 | 1.0878 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0774 | 1.0880 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0794 | 1.0900 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0776 | 1.0882 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0783 | 1.0889 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0771 | 1.0877 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0771 | 1.0877 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0765 | 1.0871 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0760 | 1.0866 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0755 | 1.0861 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0755 | 1.0861 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0752 | 1.0858 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0750 | 1.0856 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0749 | 1.0855 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0752 | 1.0858 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0752 | 1.0858 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0752 | 1.0858 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0753 | 1.0859 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。