返回基金中心

华宝大健康混合C 018529

混合型-偏股 · 华宝基金 · 基金经理张金涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1351累计 2.1351净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.1351	2.1351	−0.43%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1444	2.1444	−4.96%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.2562	2.2562	+3.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.1838	2.1838	+0.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1654	2.1654	−0.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1814	2.1814	−4.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2810	2.2810	+0.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.2666	2.2666	−0.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2858	2.2858	+4.99%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1772	2.1772	+0.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1693	2.1693	+0.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1512	2.1512	+0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1454	2.1454	−1.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1748	2.1748	+4.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0904	2.0904	−1.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1231	2.1231	−1.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1647	2.1647	−1.91%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.2068	2.2068	+0.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.1990	2.1990	−0.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.2125	2.2125	−0.86%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。