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银河招益6个月持有混合C 018526
混合型-偏债 · 银河基金 · 基金经理 魏璇、郑可成申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1603累计 1.1603净值日期 2025-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-29 | 1.1603 | 1.1603 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.1567 | 1.1567 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.1593 | 1.1593 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.1575 | 1.1575 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.1560 | 1.1560 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.1559 | 1.1559 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.1548 | 1.1548 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.1578 | 1.1578 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-17 | 1.1583 | 1.1583 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-16 | 1.1561 | 1.1561 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-15 | 1.1492 | 1.1492 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 1.1497 | 1.1497 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 1.1516 | 1.1516 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.1469 | 1.1469 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.1473 | 1.1473 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 1.1479 | 1.1479 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 1.1475 | 1.1475 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 1.1446 | 1.1446 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 1.1471 | 1.1471 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。