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银河招益6个月持有混合A 018525
混合型-偏债 · 银河基金 · 基金经理 魏璇、郑可成申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1650累计 1.1650净值日期 2025-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-29 | 1.1650 | 1.1650 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.1614 | 1.1614 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.1640 | 1.1640 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.1622 | 1.1622 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.1607 | 1.1607 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.1606 | 1.1606 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.1595 | 1.1595 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.1625 | 1.1625 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-17 | 1.1630 | 1.1630 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-16 | 1.1608 | 1.1608 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-15 | 1.1539 | 1.1539 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 1.1543 | 1.1543 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 1.1562 | 1.1562 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.1515 | 1.1515 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.1519 | 1.1519 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 1.1524 | 1.1524 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 1.1520 | 1.1520 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 1.1492 | 1.1492 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 1.1517 | 1.1517 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。