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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524
指数型-海外股票 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 毛甜 · 跟踪 恒生互联网科技业指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7345累计 0.7345净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7345 | 0.7345 | +1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7241 | 0.7241 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7275 | 0.7275 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7283 | 0.7283 | +3.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7048 | 0.7048 | −3.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7328 | 0.7328 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7292 | 0.7292 | −1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7370 | 0.7370 | −1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7457 | 0.7457 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7455 | 0.7455 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7611 | 0.7611 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7555 | 0.7555 | +1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7432 | 0.7432 | +1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7343 | 0.7343 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7397 | 0.7397 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7451 | 0.7451 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7461 | 0.7461 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7492 | 0.7492 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7491 | 0.7491 | −2.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7666 | 0.7666 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。