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信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522
FOF-进取型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 王奕蕾申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.5455累计 1.5455净值日期 2026-09-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5455 | 1.5455 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5455 | 1.5455 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.5460 | 1.5460 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-24 | 1.5212 | 1.5212 | −2.61% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.5620 | 1.5620 | +0.98% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-08-20 | 1.5469 | 1.5469 | +0.79% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-08-19 | 1.5348 | 1.5348 | −4.96% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-08-18 | 1.6149 | 1.6149 | −0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-08-17 | 1.6253 | 1.6253 | +2.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.5816 | 1.5816 | +1.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-08-13 | 1.5658 | 1.5658 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-08-12 | 1.5692 | 1.5692 | +1.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-08-11 | 1.5460 | 1.5460 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-08-10 | 1.5488 | 1.5488 | −0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.5588 | 1.5588 | +2.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-08-06 | 1.5266 | 1.5266 | +0.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-08-05 | 1.5165 | 1.5165 | +1.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-08-04 | 1.4869 | 1.4869 | +4.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-08-03 | 1.4226 | 1.4226 | −1.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.4421 | 1.4421 | +2.52% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。