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淳厚瑞明债券C 018521
债券型-长债 · 淳厚基金 · 基金经理 陈寒申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6576累计 0.6576净值日期 2025-03-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 0.6576 | 0.6576 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-10 | 0.6577 | 0.6577 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-07 | 0.6576 | 0.6576 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-06 | 0.6578 | 0.6578 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-05 | 0.6576 | 0.6576 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-04 | 0.6576 | 0.6576 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-03 | 0.6576 | 0.6576 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-28 | 0.6575 | 0.6575 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-27 | 0.6575 | 0.6575 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-26 | 0.6576 | 0.6576 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-25 | 0.6575 | 0.6575 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-24 | 0.6575 | 0.6575 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-21 | 0.6576 | 0.6576 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-20 | 0.6578 | 0.6578 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-19 | 0.6577 | 0.6577 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-18 | 0.6576 | 0.6576 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-17 | 0.6579 | 0.6579 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-14 | 0.6579 | 0.6579 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-13 | 0.6581 | 0.6581 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-12 | 0.6581 | 0.6581 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。