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大成景信债券C 018519
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 朱浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0597累计 1.0907净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0597 | 1.0907 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0592 | 1.0902 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0589 | 1.0899 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0585 | 1.0895 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0582 | 1.0892 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0581 | 1.0891 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0584 | 1.0894 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0580 | 1.0890 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0579 | 1.0889 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0577 | 1.0887 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0576 | 1.0886 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0574 | 1.0884 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0570 | 1.0880 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0567 | 1.0877 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0565 | 1.0875 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0563 | 1.0873 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0561 | 1.0871 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0559 | 1.0869 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0559 | 1.0869 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0558 | 1.0868 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。