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大成景信债券A 018518
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 朱浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0635累计 1.0945净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0635 | 1.0945 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0630 | 1.0940 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0628 | 1.0938 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0625 | 1.0935 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0628 | 1.0938 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0624 | 1.0934 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0623 | 1.0933 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0621 | 1.0931 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0620 | 1.0930 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0617 | 1.0927 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0613 | 1.0923 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0610 | 1.0920 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0608 | 1.0918 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0606 | 1.0916 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0604 | 1.0914 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0602 | 1.0912 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0602 | 1.0912 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0601 | 1.0911 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0600 | 1.0910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0600 | 1.0910 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。