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民生加银量化中国混合C 018517
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 周帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5861累计 1.6491净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5861 | 1.6491 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5801 | 1.6431 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5793 | 1.6423 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5725 | 1.6355 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5551 | 1.6181 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5544 | 1.6174 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5372 | 1.6002 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5380 | 1.6010 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5441 | 1.6071 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5590 | 1.6220 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5639 | 1.6269 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5617 | 1.6247 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5639 | 1.6269 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5586 | 1.6216 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5626 | 1.6256 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5705 | 1.6335 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5855 | 1.6485 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5808 | 1.6438 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6055 | 1.6685 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6175 | 1.6805 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。