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中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 018515
FOF-均衡型 · 中欧基金 · 基金经理 桑磊申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1461累计 1.1461净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1461 | 1.1461 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1491 | 1.1491 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1512 | 1.1512 | +0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1474 | 1.1474 | −0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1535 | 1.1535 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1505 | 1.1505 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1499 | 1.1499 | −0.87% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1600 | 1.1600 | −0.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1682 | 1.1682 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1700 | 1.1700 | +0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1660 | 1.1660 | +0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1622 | 1.1622 | +0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1539 | 1.1539 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1557 | 1.1557 | +0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1525 | 1.1525 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1542 | 1.1542 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1573 | 1.1573 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1622 | 1.1622 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1663 | 1.1663 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1672 | 1.1672 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。