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易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 018513
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 胡云峰申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.4687累计 1.4687净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4687 | 1.4687 | −1.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.4850 | 1.4850 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.4823 | 1.4823 | −1.93% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.5114 | 1.5114 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.5122 | 1.5122 | +0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.5061 | 1.5061 | −2.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.5397 | 1.5397 | −1.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.5640 | 1.5640 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.5653 | 1.5653 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.5686 | 1.5686 | +0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.5594 | 1.5594 | +1.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.5387 | 1.5387 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.5437 | 1.5437 | +1.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.5196 | 1.5196 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.5250 | 1.5250 | −0.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.5370 | 1.5370 | −0.60% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.5463 | 1.5463 | −0.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.5553 | 1.5553 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.5530 | 1.5530 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.5555 | 1.5555 | +1.42% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。